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财政数据

关于2021年市级财政决算草案和2022年
上半年全市财政预算执行情况的报告
——2022年8月25日在市十七届人大常委会第五次会议上
万博maxbextx手机版登陆局长 靳芳

2022-09-05 17:06:26 来源:国库科

 

受市人民政府委托,我向人大常委会报告2021年市级财政决算草案和2022年上半年全市财政预算执行情况,请予审议。

一、2021年市级财政决算

(一)一般公共预算收支决算情况

2021年, 全市一般公共预算收入276.73亿元,完成调整预算的106.65%,同比增长11.98%;全市一般公共预算支出484.59亿元,占全年预算的89.68%,同比下降0.34%。向市第十七届人民代表大会第一次会议报告的执行数为2021年1-11月执行情况,各项数据与全年决算数均存在差异。

2021年,市级一般公共预算收入总计343.97亿元。其中:一般公共预算收入136.36亿元,完成预算的109.81%,同比增长6.57%(超收部分按照《预算法》规定转入预算稳定调节基金);上级补助收入138.24亿元;下级上解收入9.73亿元;调入资金34.16亿元;上年结转15.68亿元;动用预算稳定调节基金2.47亿元;一般债券转贷收入7.33亿元。市级一般公共预算支出总计317.95亿元。其中:一般公共预算支出201.30亿元,占全年预算的88.55%,同比下降1.67%;上解省级支出25.63亿元;补助下级支出64.12亿元;一般债券转贷支出2.83亿元;补充预算稳定调节基金24.07亿元。收支相抵,结余26.02亿元,全部为结转下年项目资金。

2021年市级年初预算安排预备费1.5亿元,严格按照预备费使用范围安排支出1.5亿元,执行率为100%,主要用于疫情防控、重点人群新冠疫苗接种、布鲁氏菌抗体阳性事件处置、抗旱救灾等。

2020年末,市级预算稳定调节基金规模为2.47亿元,2021年全部调入一般公共预算;按照国家政策规定,2021年末,通过当年超收、结余资金等补充24.07亿元,年末规模为24.07亿元。

截止2021年底,市级财政未设置预算周转金。

(二)政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支决算情况

2021年,市级政府性基金预算收入62.9亿元,为预算的60.99%,加上上级补助收入1.53亿元、上年结余31.24亿元、专项债券转贷收入67.31亿元,总收入162.98亿元;支出69.04亿元,完成预算的79.37%,加上补助下级支出9.24亿元、调入一般公共预算资金26.15亿元、上解省级支出0.03亿元、债务转贷支出14.82亿元、专项债务还本支出25.76亿元,总支出145.04亿元。收支相抵,结转下年17.94亿元。

2021年,市级国有资本经营预算收入5.26亿元,加上上级补助收入1.50亿元、上年结余0.67亿元,总收入7.43亿元;支出1.34亿元,加上调入一般公共预算资金3亿元、补助下级支出1.28亿元、上解省级支出0.01亿元,总支出5.63亿元。收支相抵,年终结余1.80亿元。

2021年,市级各项社会保险基金收入为109亿元,上年结余116.55亿元(2020年度滚存结余116.69亿元,差额为企业职工基本养老保险结余0.14亿元,根据甘肃省人民政府办公厅《关于印发甘肃省规范企业职工养老保险省级统筹制度实施方案的通知》(甘政办发〔2019〕113号)精神上解省级财政),2021年市级社会保险基金支出为86亿元,年终滚存结余139.55亿元。

(三)政府债务情况

2021年,财政部核定我市政府债务限额为836.16亿元。省财政厅2021年度下达我市地方政府债券156.53亿元。其中:一般债券10.29亿元(新增债券10.29亿元、再融资债券0亿元);专项债券146.24亿元(新增债券77.15亿元,再融资债券69.09亿元)。省财政厅2021年度下达我市地方政府债务外贷6.46亿元。截止2021年底,兰州市地方政府法定债务余额726.36亿元。

2021年,全市新增一般债额度10.29亿元,其中市级4.5亿元,主要用于支持兰州市公安局交通警察支队车辆管理所异地新建项目、兰州奥体中心周边规划道路及配套设施建设项目、兰州市第二中学雁滩分校建设项目、兰州现代职业学院建设项目、兰州市公安局特警支队反恐训练综合楼、兰州市第十一中学旧教学楼拆除重建项目、兰州国际港务区基础设施建设S833#新建道路工程、兰州国际港务区山前路截水沟整治提升项目、兰州国际港务区应急管理中心(消防站)项目、兰州市天水路高速出入口环境提升改造项目─交通节点改善项目。新增专项债额度77.15亿元,其中市级28.79亿元,主要用于支持兰州市动物园易地搬迁建设项目、兰州高科现代医药物流园项目、甘肃(兰州)国际陆港供热项目、兰州国际港务区多式联运物流园项目、兰州市口腔医院异地新建项目、兰州市轨道交通1号线一期工程及沿线附属配套项目、兰州市妇幼保健院异地新建项目、兰州国家生物产业基地基础设施建设(三期)、兰州市智能化停车场建设项目、兰州市城区集中供热管网改造建设项目。

2021年全市共偿还债券本金82.17亿元,其中市级偿还25.76亿元。全市共偿还政府债券利息23.48亿元,其中市级偿还12.81亿元。

(四)2021年预算执行绩效评价情况

2022年,由市级财政部门组织,市级各预算部门对2021年度预算执行情况开展了绩效自评,自评范围达到100%,全面覆盖市级预算项目支出和部门整体支出。市级预算单位共上报市级绩效自评项目3662个,自评金额 168.95亿元,其中:自评结果为优的项目3228个,自评预算金额153.58亿元;自评结果为良的项目263个,自评预算金额10.1亿元;自评结果为中的项目124个,自评预算金额3.21亿元;自评结果为差的项目47个,自评预算金额2.06亿元。市级预算单位共上报整体支出绩效自评 401个,自评金额231.73亿元,其中:自评结果为优的单位381个,自评预算金额227.83亿元;自评结果为良的单位17个,自评预算金额3.6亿元;自评结果为中的单位3个,自评预算金额0.3亿元。通过组织预算部门(单位)项目支出和整体支出绩效自评,进一步明确预算部门绩效管理和预算执行的主体责任,督促预算部门加强自评结果的整理、分析,把自评结果作为部门完善政策和改进管理的重要依据,优化资源配置,提高预算管理水平和财政资金使用效益。为进一步提升绩效自评质量,市级财政部门对市级25个部门204个预算单位的绩效自评工作开展抽查复核。此外,财政部门对14个落实党中央、国务院及省市重大方针政策和决策部署,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施周期长的重点项目以及兰州市商务局等8个部门整体支出开展财政绩效评价;各预算部门根据工作需要,对不低于本部门项目支出总额中的20%项目开展部门评价,涉及164个预算项目,资金38.03亿元。以上绩效自评抽查复核、财政绩效评价、部门绩效评价工作正在进行中。

2021年,面对疫情反弹、经济下行等诸多不利因素,全市各级各部门严格执行预算法及其实施条例相关规定,认真落实市人大及常委会各项决议,全力支持疫情防控、基本民生保障、脱贫攻坚成果巩固、省市重大项目实施等重点支出,有力地促进了兰州市经济发展和社会大局稳定。同时在各类审计检查、专项督查工作中也指出了预算编制执行、预算绩效管理、政府债务管理等方面存在的一些问题,对此,我们在认真研究加以整改的基础上,进一步健全管理制度,强化政策落实,不断提高财政预算管理水平。

二、2022年上半年全市财政预算执行情况

1-6月,全市一般公共预算收入完成115.79亿元,按自然口径下降13.11%,剔除增值税留抵退税政策性减收影响,同口径增长8.35%,完成年初预算的54.38%。其中税收收入完成74.64亿元,按自然口径下降24.19%,同口径增长4.97%,非税收入完成41.15亿元,同比增长18.22%。从级次来看,市级完成65.61亿元,按自然口径下降5.76%,同口径增长4.18%;兰州新区完成17.49亿元,按自然口径增长50.93%,同口径增长105.01%;县区级完成32.69亿元,按自然口径下降37.2%,同口径下降7.86%。

1-6月,全市一般公共预算支出完成269.26亿元,同比增长15.21%。其中:市级支出完成121.23亿元,同比增长4.83%;兰州新区支出完成30.37亿元,同比增长33.96%;县区级支出117.66亿元,同比增长23.34%。

1-6月,全市政府性基金收入完成41.21亿元,同比减收52.61亿元,同比下降56.07%,其中国有土地使用权出让收入完成34.92亿元,同比减收42.55亿元,同比下降54.92%;全市政府性基金支出完成104.97亿元,同比增支1.93亿元,同比增长1.88%,其中国有土地使用权出让收入安排的支出完成30.13亿元,同比减支37.64亿元,同比下降55.54%。

1-6月,全市国有资本经营预算收入1.54亿元,为预算的82.86%;支出0.33亿元。

今年以来,全市各级各部门深入贯彻党中央国务院、省委省政府和市委决策部署,全面落实中央、省委和市委经济工作会议精神和稳住经济大盘政策措施,认真学习省市第十四次党代会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,统筹疫情防控和经济社会发展,充分发挥财政职能作用,加强财政资源统筹,有力推动经济运行稳中有进、稳步提质。

(一)多措并举多点发力,提升财政保障能力。面对退税减税降费、经济下行和疫情防控多重压力,全市各级财税部门充分发挥职能作用,加强沟通衔接,提升征管力度,积极做好财政收入组织和向上争取工作,推动全市财政收入实现平稳运行。1-6月,全市一般公共预算收入完成115.79亿元,同口径增长8.35%,完成年初预算的54.38%,顺利实现“双过半”收入目标。

1.加强税收协同征管。统筹做好退税减税降费和税收征管工作“两手硬”,做到应退尽退,应收尽收,促进税收收入合理入库。联合市税务局制定《兰州市税收协同征管实施方案》,进一步健全协同征税、护税工作机制,按照“一企一策”要求持续跟进,紧盯重点税源、重点企业和行业,督促税收收入及时入库,配合税务部门加大土地增值税、房产税清收力度,努力增加入库规模。同时,综合运用政府投资基金、担保基金、政府购买服务等方式,引导社会资金增加交通、水利、城市基础设施等领域有效投资,拉动税收增长。1-6月,全市税收收入完成74.64亿元,同口径增长4.97%。

2.全力组织非税收入。严格收入预算编制执行管理,坚决杜绝虚报瞒报、坐收坐支、截留占用等行为。提前研判谋划,年初对非税收入可收项目进行全面摸排,梳理寻找增收点。完善相关征管办法,依托信息化平台,规范收缴行为,加大闲置行政事业单位资产和国有企业资产、股权的处置力度,促进解决房产历史遗留问题阶段性增收政策落地生效,非税收入实现较快增长。1-6月,全市非税收入完成41.15亿元,同比增长18.22%。

3.加大向上争取力度。积极争取中央留抵退税和补充财力转移支付资金。截至目前,共争取到三批留抵退税和补充财力转移支付资金32.34亿元,其中市级6.36亿元,县区级25.98亿元,有力对冲缓解了留抵退税带来的财政减收压力。加大县级基本财力保障机制奖补资金争取力度。截至目前,五区共收到县级基本财力保障机制奖补资金2.09亿元,较上年增加0.85亿元,增长68%。加大疫情防控资金向上争取力度。结合全市疫情防控实际,积极向省政府和省财政厅汇报,截至目前,已争取到疫情防控专项补助资金3亿元,有效缓解了我市疫情防控资金压力。

(二)财政政策加力加效,着力稳住经济大盘。紧紧围绕中央稳经济“33条”、省上“53条”、我市“93条”和《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施(第1-8号)》90条政策措施,坚持主动作为,靠前发力,充分发挥财政政策作用,着力稳住经济大盘,推动全市经济稳中向好。

1.全面落实好组合式税费支持政策。一是进一步加大留抵退税工作力度。积极会同税务、人行等部门制定了《兰州市落实组合式税费支持政策专项工作方案》,建立协同工作机制,加强协调配合,实现财税共算、银税共促、风险共防,同时加强政策宣传,优化退税流程,确保增值税留抵退税政策按照时间节点要求落实到位,切实做到应退尽退,应退快退。二是强化留抵退税资金保障。及时下达中央财政支持留抵退税等专项资金,根据县区留抵退税库款保障情况和规定的退税预算科目,实行专项资金单独调拨,促进退税进度与库款资金统筹衔接,有效防范和应对政策执行中可能出现的风险。三是严格规范退税政策执行。结合财经秩序专项整治行动,会同税务部门做好增值税留抵退税风险监控和分析研判,支持税务部门加大稽查力度,依法严惩偷、骗税行为。4-6月,全市完成增值税留抵退税84.99亿元(市县两级退库29.74亿元),惠及市场主体超9700户,对缓解企业资金压力、稳定市场预期、提振市场信心起到了积极作用,助企纾困政策效应初步显现。

2.加快预算执行进度。为促进财政资金尽快落地,支持稳经济政策尽早发挥效益,坚持多措并举,协同发力,保证财政支出强度,加快支出进度。1-6月,全市一般公共预算支出完成269.26亿元,同比增长15.21%,支出进度达到50%,顺利完成“双过半”目标任务。一是压实预算执行主体责任。强化部门预算执行主体责任,对项目实施分类管理,提高支出效率。督促部门、单位加快项目招投标等前期审批进度,加快项目实施,尽快形成实物工作量,尤其是涉及重点民生重大项目等领域的资金,加快资金拨付,确保应支尽支。二是加大存量资金盘活力度。出台《关于做好2022年清理盘活财政存量资金工作的通知》,注重向内挖潜,尽可能盘活年内预计难以支出的资金,采取定期清理和不定期监管相结合的方式,对上年结转资金、本年无法支出的资金清理收回,统筹用于经济发展亟需支持的领域。三是加快财政直达资金支出。落实常态化财政资金直达机制,确保中央、省、市直达资金规范使用,惠企利民政策落实到位。1-6月,全市收到上级下达的直达资金109.05亿元,已支出64.33亿元,支出进度59%,超均衡进度9个百分点,主要用于城乡居民基本医疗、养老保险补助、困难群众救助补助、义务教育薄弱环节提升改造、县级基本财力奖补等“三保”支出方面。

3.助力企业纾困解难。一是落实落细财政支持企业纾困发展各项政策。会同市税务局、市政府金融办共同起草了《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施(第3号)》,分别从落实落细税费优惠政策、加大财政资金奖补力度、充分利用相关金融政策措施等方面助力企业发展,统筹安排奖补资金6211万元,用于支持振兴工业制造业、中小企业发展科技创新、促进金融业发展。政府性融资担保机构平均担保费率降至1%左右,企业融资压力大幅减轻,融资动力增强,满意度持续提升。二是大力促进物流商贸发展。上半年争取中央、省级资金2602万元,市级安排100万元,专项用于推动我市承接加工贸易梯度转移,支持外贸中小企业开拓国际市场,鼓励承接国际服务外包和技术出口,促进外贸转型升级和创新发展。三是不断优化政府采购营商环境。通过细化采购需求和分类逐项落实,将中小企业的预留份额由30%提高至40%,将面向小微企业的价格扣除比例提高至10%—20%,为中小企业提供更大的发展空间。同时将中小微企业中标的货物和服务类项目预付款比例由30%提高至50%以上,有效促进中小企业参与政府采购活动,加快支持中小企业发展壮大。

(三)加强财政资金统筹,全力保障改善民生。牢固树立以人民为中心的发展思想,坚持尽力而为、量力而行,突出民生兜底,加强民生保障,着力解决群众“急难愁盼”问题,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。1—6月,教育、养老、就业、医疗卫生、困难救助、社会保障等民生领域支出197.59亿元,占一般公共预算支出的73%。

1.切实兜牢“三保”底线。按照“县级为主、市级帮扶、省级兜底”原则,坚决扛起兜牢基层“三保”底线的政治责任。强化县区“三保”预算审核,对预算安排存在缺口、影响基层履职的县区,督促及时调整或调剂预算补足。健全“三保”应急工作机制,落实基层运转保障月报告+月报表制度,加大对县区“三保”工作的督导力度,指导县区通过优化支出结构、压减一般性支出、加大暂付款清理收回等举措,确保“三保”支出资金需求。进一步完善县区“三保”工作运行监控,严格落实库款月报制度,及时掌握县区国库工资性账户运行情况,加大对县区工资性账户的资金调度和库款保障,确保县区工资账户库款足额保障基层工资发放、“三保”工作不出问题。

2.全力保障疫情防控。按照省市疫情防控资金保障有关规定,立足经费保障职责,加强统筹谋划,全力做好疫情防控经费保障。2022年截至目前,全市各级财政累计投入疫情防控资金10.15亿元。一是启动应急保障机制。疫情发生后迅速启动疫情防控经费应急保障机制,按照“急事急办,特事特办”的原则,建立多部门联动机制,全面开放支付“绿色通道”,依规从简从快优先办理防疫资金拨付,确保疫情防控资金第一时间到位、第一时间支付、第一时间结算,提高疫情防控资金保障效率。二是积极向上争取。今年我市连续两次遭遇本土疫情,系统梳理全市疫情防控资金需求,多次向省上汇报衔接,争取更大的资金支持。截至目前,争取省级疫情防控补助资金3亿元。三是强化资金监管。以兰州市联防联控领导小组办公室名义印发《关于进一步规范新冠肺炎疫情防控经费保障工作的通知》,切实加强疫情防控资金管理和使用,确保防疫资金专款专用,将有限的资金用在“刀刃”上,全力支持我市疫情防控工作。

3.积极支持稳岗就业。突出就业导向,保障重点群体就业。及时下达中央、省级就业补助资金2.66亿元,用于贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生等五类人员的就业职业培训、技能鉴定、社会保险补贴、公益性岗位开发、高技能人才培养等工作。扶持创业带动就业,安排下达市级创业就业孵化示范基地(园区)补助资金538万元。落实国家稳岗返还政策。进一步规范补助资金申领流程,切实助力企业纾困,将大型企业返还标准提高至50%,中小微企业、以单位形式参保的个体工商户等按90%返还,优化失业保险稳岗返还和一次性留工培训补助等政策,支持企业稳岗发展,最大限度把人留在企业。1-6月,共拨付稳岗返还资金2.46亿元,惠及市场主体2.36万户,留工培训补助已发放两批共23635户企业,资金1.95亿元,惠及职工39.1万人。

(四)有效衔接政策资金,加快推进重点工作。坚持将增强党中央国务院重大战略部署和省委省政府、市委重点任务保障作为财政工作的重中之重,优化政策供给,加大资金投入,系统谋划,协同发力,着力推动重大决策部署落地见效。

1.着力支持乡村振兴。今年以来,中央及省级下达我市衔接补助资金4.42亿元,其中:中央级资金2.16亿元,省级资金2.26亿元,较2021年增加0.34亿元。上级专项转移支付资金已在规定时限内全部拨付县区,重点用于产业发展、农村基础设施改善,支持巩固拓展脱贫攻坚成果等后续产业扶持。按照“四个不摘”的要求,2022年市本级财政预算安排衔接补助资金1.26亿元,督促指导县区打足落实衔接补助资金4.85亿元,全市预算安排资金6.11亿元,实现了资金规模保持总体稳定的要求。通过加大资金投入,确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,努力促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。

2.突出重大项目保障。一是积极争取债券资金,保障重点项目资金需求。今年全市共争取到新增政府债券资金98.38亿元,增长12.51%,其中一般债券12.18亿元,增长18.36%,专项债券86.2亿元,增长11.73%。二是积极配合市发改委争取到中央预算内建设资金25.45亿元,较上年全年增长31.46%;争取到兰州商贸服务型国家物流枢纽项目、兰州市公共卫生应急救治中心等第一批重大项目前期费2330万元,同时积极谋划第二批项目9个,总投资345亿元,申请省级重大项目前期费5069万元,相关工作正在有序开展;强化项目征集审核、梳理上报,争取到黄河流域高质量发展项目7个,下达项目资金1.61亿元,以上资金有力缓解了财政减收压力,有效保障了全市重大项目和重点工作的推进落实。三是持续加大交通基础设施建设投入力度。2022年下达中央车购税补助资金30亿元,专项用于G30连霍高速公路清水驿至忠和段扩容改造工程PPP项目,1-6月,已支付项目资本金24.45亿元;结转下达2021年中央车购税补助地方资金13.31亿元,1-6月,已支付专项资金0.5亿元,专项用于G1816乌玛高速兰州新区至兰州段(中通道)PPP项目建设。四是做好北方地区冬季清洁取暖项目资金保障。管好用好中央下达专项资金5.6亿元,足额调配安排地方配套资金,做好项目对接,加强资金管理,根据项目分配计划下达财政资金,全力推动我市冬季清洁取暖项目落地实施。

(五)强化政府债务管理,债务风险总体可控。坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,牢固树立总体国家安全观,强化风险意识,加强研究预判,平衡好促发展和防风险的关系,持续抓好存量风险化解和增量风险防范,牢牢守住不发生系统性风险的底线。严格落实限额管理,有效防止政府债务风险,地方政府法定债务按政策规定纳入预算管理,确保法定债务安全。用好地方政府专项债券资金,根据经济社会发展需要,推动我市项目储备,优先选择成熟度高的项目予以支持,充分利用信息化手段推动穿透式监测,掌握项目资金使用和建设进度等情况,发现问题及时督促解决,避免债券资金沉淀闲置。坚决遏制隐性债务增量,落实地方政府不得以任何形式增加隐性债务的要求。积极稳妥化解存量,按照属地原则和管理权限各负其责要求,压实市级各主管部门和县区政府化债主体责任,确保完成年度隐性债务化解任务。健全跨部门联合监测和防控机制,统筹推动财政部地方融资平台公司债务信息与金融机构共享比对,进一步完善系统数据,进行动态监测,强化风险评估预警结果应用。加强年度考核和问责,严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制。落实地方万博maxbextx手机版登陆各项要求,自觉接受人大、审计部门和社会公众监督,增强地方政府债务信息透明度。

(六)夯实财政管理基础,提升财政管理水平。积极发挥财政改革先导和突破作用,围绕国家治理体系和治理能力现代化,不断夯实财政管理基础,持续提升财政管理水平。

1.深化预算管理改革。积极推进预算管理一体化系统建设,按照财政部统一要求,完成预算管理一体化系统部署应用。严格按照市级预算草案编制规程,规范预算编制程序,健全完善基本支出标准体系,严格落实财政事权和支出责任划分机制,严把预算关口,从严从紧安排预算,合理确定支出预算规模。深入实施零基预算管理,打破支出固化僵化格局,调整优化支出结构,增强重大战略任务财力保障。完善市级预算绩效管理体系,制定印发《兰州市市级预算绩效管理办法》等六个办法规程,健全事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价和评价结果应用管理制度。积极推进绩效信息公开,加大绩效目标公开力度,主动接受社会公众监督,提高预算绩效信息透明度,推动绩效管理质量不断提升。

2.强化预算刚性约束。加强预算编审力量配置,确保预算审核更加精准有力,坚持预算编制与绩效考评挂钩,进一步提高预算编制准确性,确保预算管理更可持续、更加健康。硬化预算约束,坚持先有预算后有支出,严格执行人大批准的预算,除应急救灾、疫情防控等支出外,执行中一般不追加预算,不出台增加当年支出的政策,部门确需当年增加的支出,通过部门预算调剂予以解决。严格执行审批制度,加强对支出项目必要性、合理性的审核,杜绝大手大脚、敞口花钱现象。深入贯彻落实过“紧日子”要求,按照轻重缓急申报项目,优先保障“三保”支出,重点保障中央、省、市中心工作和重大项目。

3.扎实推进专项整治。根据国务院工作部署,将财政领域财经秩序专项整治行动作为今年财政工作的重要任务。财政部门成立了工作专班,制定了兰州市财经秩序专项整治行动方案,对减税降费政策落实、政府过“紧日子”、基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险、治理小金库、涉农资金管理等8个领域,组织开展了财经秩序专项整治。通过认真开展自查复查,接受省级复查和财政部监管局抽查,进一步发现预算执行和日常管理中存在的问题和薄弱环节,在整改落实过程中,不断增强行动自觉,强化政策落实,防微杜渐,举一反三,进一步完善工作机制,防范化解风险隐患,提升财政管理能力。

三、下半年财政重点工作

上半年,在市委坚强领导下,在市人大有力监督下,全市财政预算执行实现了平稳开局,一季度全市财政收入实现了10.93%的增长。同时,受疫情防控、经济下行、组合式税费支持政策等多重因素影响,1-6月全市收入增幅回落至8.35%(自然口径为-13.11%)。受本轮疫情影响,1-7月全市收入增幅继续回落至7.06%(自然口径为-12.98%),收入组织难度进一步加大,刚性支出有增无减,财政预算执行紧平衡、硬平衡的压力空前。针对目前面临的严峻形势,下半年,我们的首要工作就是继续贯彻习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”指示精神,落实中央和省市稳住经济一揽子政策措施,持续涵养税源,强化征管力度,千方百计组织收入。同时,挖潜增效,进一步盘活执行效率不高的项目资金,统筹用于平衡预算。继续按照省市第十四次党代会工作部署,立足工作职责,加强政策衔接,及时分析预判,突出保障重点,为进一步稳定全市经济发展大局提供支持、贡献力量。

(一)加大统筹衔接,确保财政平稳运行。对照年初预算目标任务,加强财政经济运行态势研判,做好收入组织工作,有效保障重点领域和重点项目的资金需求,确保财政收支在合理区间运行。严格落实国家退税减税降费政策,进一步涵养税源,夯实增收基础。加大与税务和非税收入执收部门的配合,加强土地增值税、契税等重点税种和解决历史遗留问题等阶段性增收项目的衔接,加大征管力度,努力推动财政收入增长。加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算间的衔接使用,进一步提升财政统筹能力。加大存量资金盘活力度。目前已完成上年结转结余资金的清理工作,正在开展当年资金的清理盘活,对当年难以实施或支出进度缓慢的项目资金按规定及时收回统筹使用。牢固树立过“紧日子”思想,严控一般性支出,厉行勤俭节约,将节约出来的资金用于平衡预算。做好2023年预算编制工作,大力优化支出结构,切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。

(二)集中有限财力,确保重点任务落实。对标中央和省市确定的各项目标、指标,加强与相关职能部门的沟通衔接,科学精准测算财力,合理有序安排支出,重点保障中央、省、市重大政策落实。坚持两个“优先”,财力优先保障“三保”支出需要,确保基层“三保”保障不出问题。统筹上级补助、本级预算、预备费,落实疫情防控资金保障,支持全市疫情防控工作。强化环境治理资金保障,大力支持污染防治,促进生态环境治理。做好低保、养老、医保、义务教育等财政补助工作,让人民群众共享改革发展成果,努力实现社会经济高质量发展。

(三)积极稳步推进,深化财政体制改革。根据国务院办公厅《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》(国办发〔2022〕20号)精神,按照“权责配置更为合理,收入划分更加规范,财力分布相对均衡,基层保障更加有力”的总体要求和全省工作安排,积极开展我市市以下财政体制改革工作,制定改革实施方案,进一步明确市以下各级支出事权和责任,理顺财政收入分配关系,形成财力与事权相匹配的财政体制,激发市与县区积极性,提升各级财政保障能力。进一步完善以一般性转移支付为主体(含共同事权转移支付)、专项转移支付相结合的转移支付制度,健全县级财力保障长效机制,筑牢夯实县级财政运行基础。

(四)坚持底线思维,加强债务风险防控。引导市级部门、县区进一步转变思想观念,量力而行搞建设,更多运用市场化方式谋发展,坚决避免“负债不负责”、“顾前不顾后”。加强对政府性债务的分类管理,严格执行既定政府性债务化解方案,因地制宜、分类施策稳妥化解债务风险,逐步降低债务率。严格落实专项债券负面清单管理要求,精准储备专项债券项目,加快办理前期准备工作,区分轻重缓急,优先支持在建项目。督促项目单位落实主体责任,严格按照项目投向领域实施,加快资金使用进度,尽快形成实物量,对项目实施过程中确需调整的,严格按照《地方政府专项债券用途调整操作指引》做好变更调整。压实还本付息责任,坚决杜绝发生本金及利息逾期违约行为。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:下半年,我们将继续深入贯彻落实党中央和省市委各项决策部署,认真落实省市第十四次党代会精神,严格执行市人大及其常委会决议,积极发挥财政职能作用,凝心聚力、真抓实干,以实际行动迎接党的二十大胜利召开!  

附件:

1-2021年全市一般公共预算收入决算表.xlsx
2-2021年市级一般公共预算收入决算表.xlsx
3-关于2021年市级一般公共预算收入决算的说明.docx
4-2021年全市一般公共预算支出决算表.xlsx
5-2021年市级一般公共预算支出决算表.xlsx
6-关于2021年市级一般公共预算支出决算的说明.docx
7-2021年市级一般公共预算基本支出决算表.xlsx
8-关于2021年市级基本支出决算情况的说明.docx
9-2021年全市及市级一般公共预算收支决算平衡表.xlsx
10-2021年市对县区税收返还和转移支付分地区决算表.xlsx
11-2021年市对区专项转移支付决算表.xlsx
12-2021年省对我市及市对区转移支付决算的说明.docx
13-2021年市级一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
14-2021年市级汇总“三公”经费支出情况的说明.docx
15-2021年全市政府性基金预算收入决算表.xlsx
16-2021年市级政府性基金预算收入决算表.xlsx
17-2021年全市政府性基金预算支出决算表.xlsx
18-2021年市级政府性基金支出决算表.xlsx
19-2021市级政府性基金决算及相关政策的 说明.docx
20-2021年市对区政府性基金转移支付决算表.xlsx
21-2021年市对县区政府性基金转移支付分地区决算表.xlsx
22-2021年全市及市级政府一般债务限额和余额情况表.xlsx
23-2021年全市及市级政府专项债务限额和余额情况表.xlsx
24-关于2021年地方政府债务情况的说明.docx
25-2021年全市国有资本经营预算收入决算表.xlsx
26-2021年市级国有资本经营预算收入决算表.xlsx
27-2021年全市国有资本经营预算支出决算表.xlsx
28-2021年市级国有资本经营预算支出决算表.xlsx
29-2021年全市及市级社会保险基金收入决算表.xlsx
30-2021年全市及市级社会保险基金支出决算表.xlsx
31-2021年 全市及市级社会保险基金结余决算表.xlsx
32-兰州市2021年预算绩效工作开展情况的说明.doc

 


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