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财政数据

万博maxbextx手机版登陆2021年部门决算公开

2022-09-15 16:44:46 来源:办公室

 

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

万博maxbextx手机版登陆主要职责:贯彻执行党和国家关于财政、税收、会计、政府采购及行政事业单位国有资产管理法律、法规、行政规章、制度和方针、政策;负责拟定财政、税收、会计、政府采购及行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规、行政规章和相关制度、政策,并监督实施。负责拟定全市财政发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施,参与全市宏观经济政策的拟定工作;负责管理市级各项财政收支;编制年度市级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算执行情况,向市人大常委会报告决算;审核批复市级各部门(单位)的年度预决算;负责市级预决算公开。负责管理政府的非税收入,按规定管理行政事业性收费及政府性基金;管理住房改革预算资金;会同有关部门管理保障性安居工程支出;管理财政票据;制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国家金库兰州支库业务,按规定开展国库现金管理工作;制定全市政府采购制度,负责市级政府采购管理工作;负责制定财政支出绩效评价制度和评价体系;制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理市级行政事业单位国有资产。制定国有资本经营预算制度和办法;负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市级企业国有资本收益;按规定管理市属金融机构国有资产、财务活动。负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,编制市级社会保障预决算草案。贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法;管理政府贷款业务;依法拟订地方政府债务管理制度和办法。贯彻执行会计法规和制度,负责全市会计人员管理和继续教育工作,负责全市会计专业技术资格考试工作。监督检查财税法规、政策执行情况。落实全国统一的国有金融资本管理规章制度。拟订市属国有金融资本管理有关制度。对市属国有金融机构依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利,负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。承办市委、市政府和省财政厅交办的其他事项。

二、机构设置

 局机关内设机构22个:办公室、预算科、国库科、政府采购监督管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、城建财务科、农业科、社会保障科、企业科、信息科、国有资产管理科、人事教育科、政府债务管理科、税政条法科、会计科、财政监督检查科、预算绩效评价科、金融科、综合科、机关党委。

二级事业单位3个:兰州市非税收入核算中心、兰州市国库集中支付中心、兰州市道路救助基金管理中心。

 2021年末人员编制162人,实有行政在职120人,参公事业人员28人,非参公事业人员15人,工勤8人,;离休2人,遗属人员1人,临时聘用 21人。

第二部分  2021年度部门决算报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。故表八无数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故表九无数据。)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计5330万元,支出总计5330万元。收支较2020年决算数减少7.7万元、减少1.4%,主要原因:本年压减了办公经费,继续加强节约型机关建设。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计5330万元,较2020年决算数减少7.7万元、减少1.4%,主要原因:合理压减办公经费与局机关日常支出。其中一般公共预算财政拨款收入 5330万元,占总收入100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5330万元,较2020年决算数减少7.7万元,减少1.4%。主要原因为压减了办公经费开支。其中:基本支出3458.03万元,占65%;项目支出1871.97万元,占35%。

本部门2021年度年末无结转和结余资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021度财政拨款收入合计5330万元,财政拨款支出合计5330万元,与2020年相比,收、支决算数分别减少7.7万元,减少1.4%。主要原因:本年度通过创建节约型机关,压减了办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5330万元,较上年决算数减少7.7万元,减少1.4%,主要原因同财政拨款支出一致。主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出4779.27万元,占90%,较年初预算数增加1868.98万元,增长64%,主要原因为决算中包含有二次分配项目26个,二次分配项目由项目主管单位年初编制预算,不计入本部门年初预算中。另本年度本单位新进人员8人,调入3人,人员支出较年初预算有所增加。

2、教育支出 7.74万元,占0.14%,教育支出与预算相比减少1.96万元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响部分培训计划未能如期开展或改为线上举行;

3、社会保障与就业支出243.93万元,占5%,较年初预算数增加41.85万元,增加21%,主要原因有:①年内在职人员养老保险缴费基数上浮②为退休人员补缴职业年金单位部分。

4、卫生与健康支出159.52万元,占3%,较年初预算数减少0.7万元,基本与年初预算持平。

5、住房保障支出139.54万元,占3%,较年初预算数增加0.69万元,基本与年初预算持平。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出3458.03万元。其中:人员经费3158.23万元,较上年决算减少79.1万元,下降2.44%。较预算增加1440.89万元,主要原因是年内职工工资增长,财政预留拨付的各类奖励金。人员经费用途主要包括在职人员基本工资701.48万元,津贴补贴504.9万元,奖金53.14万元,伙食补助费92.03万元,职工住房公积金139.54万元,基本医疗、养老保险、职业年金实缴资金等社会保障费214.81万元,用于个人和家庭补助的奖励金1075.63万元,临时工工资及社会保障费95.48万元。离休人员工资29.12万元,退休人员采暖补贴46.95万元,遗属补助2.15万元,抚恤金45.58万元。公用经费299.8万元,较上年减少14.78万元,减少4.7%,响应过“紧日子”的精神,办公费压减5%。公用经费用途主要包括办公费30万元,水费5万元,电费20万元,邮电费10万元,公用取暖费28.15万元,差旅费10万元,培训费7.74万元,工会经费8.34万元,福利费26.05万元,公务用车运行维护费3.4万元,其他交通费用147.02万元,其他商品和服务支出4.1万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出共计3.4万元,与年初预算一致,较上年支出数减少19.7万元,下降85.28%,主要原因:去年新购公务用车一台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门未安排因公出国事项,因公出国(境)费为0元。年内未安排公务用车购置,公务车购置费0元。公车运行维护费3.4万元,主要用于市内机要通信、财政监督检查调研等工作所需车辆的燃油费、购买车辆商业保险等,费用支出与年初预算持平,较上年支出减少19.7万元,主要原因是去年新购公务用车一台。公务接待费0元,较上年增加0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本部门2021年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量2辆;国内公务接待0批次0人,车均维护费1.7万元。

八、机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出299.80万元,机关运行经费主要包括办公费30万元,水费5万元,电费20万元,邮电费10万元,公用取暖费28.15万元,差旅费10万元,培训费7.74万元,工会经费8.34万元,福利费26.05万元,公务用车运行维护费3.4万元,其他交通费用147.02万元,其他商品和服务支出4.1万元。
九、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额624.40万元,其中:政府采购服务支出624.40万元。其中:授予小微企业合同金额624.40万元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:机要通信用车2辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。    

十三、其他重要事项情况说明:无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门于2021年末,对35个项目开展了绩效自评,涉及资金1871.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。32个项目自评结果为“优”,3个项目自评结果为“良”。评价为“良”的项目有政信通使用费、移动同城灾备设备托管费、绩效服务经费涉及资金112.63万元,占总项目支出金额的6%,主要原因是上述项目为延续性项目,部分项目内容需跨年度完成或计费,因而导致与预算有所偏差,执行率未达到90%。 

二、绩效自评结果:         

绩效目标自评


序号

项目名称

全年预算数

全年执行数

执行率

自评价得分

自评价评级

主管部门复核得分

主管部门复核评级

1

会计考务费

403

372.16

92.35%

95.56

95.56

2

物业费

34

34

100%

95

95

3

财政业务工作经费

379.21

297.32

78.41%

90.84

90.84

4

印刷费

20

19.85

99.25%

99.92

99.92

5

兰州市人才工作经费

20.7

19.95

96.38%

99.64

99.64

6

办公设备购置费

46.4

43.16

93.02%

99.3

99.3

7

维修费

2.97

2.97

100%

100

100

8

车辆租赁费

3

2.92

97.33%

99.74

99.74

9

兰州市财政电子票据系统运维项目(外网)

5

5

100%

97

97

10

国库集中支付代理银行代理服务费

390

389.66

99.91%

97.99

97.99

11

财务集中监管核算系统运维费

36

36

100%

94

94

12

非税电子化票据系统运维费

14.8

14.8

100%

95

95

13

预算绩效系统项目

50

49

98%

92.8

92.8

14

中心机房设备运维费

39.6

39.6

100%

97

97

15

光纤租赁费用

34

33.82

99.47%

93.95

84.95

16

数据库运维及网络安全应急保障

15

15

100%

96

96

17

机房空调电力动环系统运维

10

10

100%

90

90

18

移动同城灾备设备托管费

4.8

2.4

50%

89

89

19

兰州市债务管理信息系统运维费

19

19

100%

98

98

20

一体化大平台运维费

34

34

100%

96.5

96.5

21

预算管理系统维保费

24.9

24.9

100%

97

97

22

会议室设备维保

4

4

100%

97

97

23

VPN设备运维及边界防护设备运维费

9.5

9.5

100%

97

97

24

政信通使用费

0.6

0.31

51.67%

83.17

83.17

25

数据存储系统维保项目

11.85

11.85

100%

99

99

26

政府采购管理系统服务费

7

7

100%

97

97

27

国库集中支付电子化系统运维费

14.5

14.5

100%

98

98

28

数据备份一体机购置项目

28.2

28.2

100%

97

97

29

兰州市网上商城运维项目(第一包)

12

12

100%

96

96

30

综合管理平台运保费

2

2

100%

97

97

31

绩效服务经费

174

174

100%

99

99

32

兰州市惠民惠农资金一卡通发放系统项目

13.8

13.8

100%

92

92

33

绩效服务经费

182.5

109.92

60.23%

89.02

89.02

34

兰州市税源结构分析与协同征管对策研究经费

18

18

100%

93

93

35

机房空调外围隔音屏施工项目

1.38

1.38

100%

96

96

 

 

  三、部门整体支出绩效自评情况

 组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出5330万元,自评结果为“优”。

2021年度万博maxbextx手机版登陆 部门(单位)整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称

万博maxbextx手机版登陆

部门(单位)整体支出
(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

实际支出数(B)

执行率(B/A)

分值

得分

全年支出

3421.17

5330.00

5330.00

100%

10.00

10.00

其中:基本支出

2054.96

3458.03

3458.03




其中:项目支出

1366.21

1871.97

1871.97




年度总体绩效目标完成情况

任务名称

主要任务

预算总金额(万元)

实际任务完成情况

实际总金额(万元)


基本支出


2054.96

保障职工合法所得权益,维持机关工作正常运行

3458.03


绩效评价工作经费


174.00

对全市重点项目进行评审

174.00


印刷费


20.00

完成年度宣传任务

19.85


财政业务工作经费


379.21

保障财政工作顺利进行

297.32


会计考试经费


403.00

确保会计职业资格考试顺利完成

372.16


银行代理费


390.00

支付上年度银行代理费

389.66

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

计量单位

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


部门投入目标

资金投入

基本支出预算执行率

≧100%

%

100

5.00

5.00



部门投入目标

资金投入

项目支出预算执行率

≧100%

%

100

5.00

5.00



部门投入目标

资金投入

三公经费控制率

≦90%

%

85

2.00

2.00



部门投入目标

财务管理

财务管理制度健全性

100

%

95

1.00

1.00



部门投入目标

财务管理

资金使用合规性

100

%

100

1.00

1.00



部门投入目标

财务管理

政府采购合规性

100

%

100

1.00

1.00



部门投入目标

人员管理

在职人员控制率

≧100%

%

100

1.00

1.00



部门投入目标

人员管理

人事管理制度健全性

≧100%

%

100

1.00

1.00



部门投入目标

资产管理

资产管理制度健全性

100

%

95

2.00

2.00



部门投入目标

资产管理

固定资产利用率

100

%

95

1.00

1.00



部门履职目标

任务1保证机关运行工作经费

人员数量

187人

187

5.00

5.00



部门履职目标

任务1保证机关运行工作经费

正常运转率

≧100%

%

100

5.00

5.00



部门履职目标

任务1保证机关运行工作经费

基本支出

≦2054.96万元

万元

3458.03

5.00

3.00



部门履职目标

任务2绩效评价工作经费

事前评估项目个数

≧5项

5

3.00

3.00



部门履职目标

任务2绩效评价工作经费

重点评价审核合格率

≧95%

%

100

4.00

4.00



部门履职目标

任务2绩效评价工作经费

评价结果应用率

>80%

%

90

5.00

5.00



部门履职目标

任务2绩效评价工作经费

重点评价完成时间

2021年12月底


11.30

5.00

5.00



部门履职目标

任务2绩效评价工作经费

事前评估完成时间

2021年12月底


11.30

5.00

5.00



部门履职目标

任务2绩效评价工作经费

绩效重点评价项目成本

≦15项

20

1.00

1.00



部门履职目标

任务2绩效评价工作经费

事前评估项目成本

≦5万元/项项

5

1.00

1.00



部门履职目标

任务3银行代理费

2020年度直接支付预计资金量、2020年度授权支付预计资金量、2020年度汇划手续费、2020年度汇划手续费户

403万元


387

1.00

1.00



部门履职目标

任务3银行代理费

预算单位投诉次数

≦2次/年


1

1.00

1.00



部门履职目标

任务3银行代理费

资金支付时间

收到支付指令后1个工作日内


1

1.00

1.00



部门履职目标

任务4会计考试经费

初级考试人数

≦48000人

40952

1.00

1.00



部门履职目标

任务4会计考试经费

中级考试科目

≦29000科科

35257

1.00

1.00



部门履职目标

任务4会计考试经费

会计考试成本

≦403万元

万元

373

1.00

1.00



部门履职目标

任务5印刷费

《2020年预算执行和决算报告》《2021年预算报告》等草案、起草说明等

5000本

5000

1.00

1.00



部门履职目标

任务5印刷费

转发各类财政政策汇编、指标文件

3000份

3000

1.00

1.00



部门履职目标

任务5印刷费

采购程序的规范性

合法合规


合法合规

1.00

1.00



部门履职目标

任务5印刷费

印刷品符合性

符合


符合

1.00

1.00



部门履职目标

任务5印刷费

印刷费

≦20万元

万元

19

1.00

1.00



部门效果目标

满意度

委托验收合格率

≧100%

%

100%

3.00

3.00



部门效果目标

满意度

委托单位满意度

≧90%

%

95%

5.00

5.00



部门效果目标

满意度

预算单位运转情况

降低预算单位行政成本,财政资金支付的时效性和安全性更强。


10%

2.00

2.00



影响力目标

部门协调机制

部门协调机制

95

%

96%

10.00

10.00


合    计







100.00

98.00


第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:

 万博maxbextx手机版登陆_整体支出自评表.xls
        万博maxbextx手机版登陆决算公开套表.xls
        项目绩效目标自评公开表.zip

 

 


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